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    日常表格

    2019-10-08 -
    旋挖鉆機樁基礎公司財務制度

    旋挖鉆機樁基礎公司財務制度


    施工項目財務管理制度是以項目經理部為獨立核算單位的財務管理制度,是施工項目管理中現金管理,成本核算和成本控制的重要手段之一,是鏈接建筑材料(機具)計劃、采購和報銷的重要環節。是結算項目總承包單位與勞務承包、項目分包、專業承包之間經濟往來的方法和手段。

    一、 買回來的物品必須入

    二、 庫,發票上的數量必須有倉管員的簽字確認,特殊情況下,可以由使用人簽字。發票報銷必須由管理員簽字后方可報銷,作賬。

    三、 帳本必須注明,所購物品必須注明,規格型號、單價、數量,使用部位,使用部門,盡量詳細。

    四、 所購物品必須分類作帳,大致可以分為,伙食、加油、維修、固定資產、應酬、消耗品、辦公用品、生活用品、臨建、水電費、住宿、機械臺班及人工費等幾大類。

    五、 帳目必須每月做表,由管理員審核后,再交一份給老板審閱。

    六、 處理廢舊物品,必須專門做表,必須注明規格型號、原價及賣價、數量,使用部位,使用部門,報廢原因等,必須由管理員審核并上報相關領導同意后,由兩人以上人員同去處理。大宗采購必須謹慎,必須由兩人以上人員同去。

    七、 按形象進度撥款或預付工程款的各施工隊(班組),在完成已完成工程量后,到工程部計量,交由主管領導審核后,填報撥款申請單,辦理財務往來手續(施工隊負責人出具收據),按合同支付比例支付工程款。

    八、 各員工及班組借支,填報借款申請單,經主管人員審批后,辦理財務往來手續,財務人員必須注意審核,嚴禁超支。

    九、 項目經理部與各相關經濟核算體(專業承包、項目分包、勞動承包隊伍、其他項目部)、總公司、開發公司之間發生的財務往來票據要經總經理簽字后方可辦理轉賬業務。

    十、 財務賬與保管帳每月至少核對一次。要求倉庫保管員建立保管帳,做好材料出(入)庫憑證及材料月總結(包括大宗材料月統計報表、庫存材料清單和應收物品統計表)

    十一、 出納人員要日清月結。及時清理和傳遞票據,達到賬款相符;清理現金,每日庫存現金全數上繳歸庫。

    十二、 財務部門在30日前向工程計劃部門索取下個月工程計劃單,結合本月實際支付情況做好下個月財務預算,報總公司和集團作為指導經營和考核的重要依據。

    十三、 會計核算每月終了后5日內向總公司和集團上報資金平衡表、費用支出與計劃對比表、建筑材料使用與計劃對比表、財務分析表及其附屬資料。

    十四、 凡是購進的各種材料及其物品必須持購物發票(能夠取得正式發票的要索取正式發票)、材料采購入庫單或者非入庫材料用品報銷審批單,到財務部門報賬。當日事項當天報賬,最遲不得超過三天。

    十五、 建筑材料采購實施備用金制度(備用金暫定為人民幣一萬元)。采購計劃超出備用金金額時,材料員支款必須出納員出據借據,要求每天與出納員結清當前款項及賬目。

    十六、 大宗材料(指砂石、砌塊、鋼材、水泥等分批量進場的建筑材料)進場保管員必須填制材料采購入庫單,項目經理及相關人員簽字后,及時報財務部門進行財務處理。

    十七、 大宗材料出庫使用時,施工員(工長)根據工程進度或者定期測算各種材料的用量(即已進場量扣除現場存量),填制施工材料出庫單,經項目經理及相關人員簽字后報財務部門進行財務處理。

    十八、 不需要入庫的一次性使用的零星修理費、管理物品、間接材料及其他非入庫用品須填報《非入庫材料用品報銷審批單》,經注明用途、內容、采購人、使用單位(人)經項目經理審批后報銷。

    十九、 建筑施工物料用品、施工機具和低值易耗品須一次性攤銷并建立備品帳,逐級分類,按月查驗。

    二十、 建筑機械設備、檢測儀器和項目所必需的固定資產要建立固定資產臺帳,其正常維護、維修的費用經專業修理人員、工長和項目經理確認以后直接列入維修費用。

    二十一、 施工員(工長)對現場零星用工和外來機械臺班要做好現場工作記錄,每項工作完成后施工員在當天的現場記錄上簽字,經項目經理審批后定期開出票據,連同現場工作記錄按月(每月25日前)報財務部門進行結算。

    二十二、 各分包施工隊(班組)憑零星用工核算單或機械臺班核算單每月25日到30日到財務部門對賬,辦理內部往來手續或現金結算。

    二十三、 按形象進度撥款或預付工程款的各施工隊(班組),在完成已完成工程量后,到工程部計量,交由主管領導審核后,填報撥款申請單,辦理財務往來手續(施工隊負責人出具收據),按合同支付比例支付工程款。

    二十四、 各員工及班組借支,填報借款申請單,經主管人員審批后,辦理財務往來手續,財務人員必須注意審核,嚴禁超支。

    二十五、 項目經理部與各相關經濟核算體(專業承包、項目分包、勞動承包隊伍、其他項目部)、總公司、開發公司之間發生的財務往來票據要經總經理簽字后方可辦理轉賬業務。

    二十六、 財務賬與保管帳每月至少核對一次。要求倉庫保管員建立保管帳,做好材料出(入)庫憑證及材料月總結(包括大宗材料月統計報表、庫存材料清單和應收物品統計表)

    二十七、 出納人員要日清月結。及時清理和傳遞票據,達到賬款相符;清理現金,每日庫存現金全數上繳歸庫。

    二十八、 財務部門在30日前向工程計劃部門索取下個月工程計劃單,結合本月實際支付情況做好下個月財務預算,報總公司和集團作為指導經營和考核的重要依據。

    二十九、 會計核算每月終了后5日內向總公司和集團上報資金平衡表、費用支出與計劃對比表、建筑材料使用與計劃對比表、財務分析表及其附屬資料。

    三十、 個人生活用品不能報銷,若賬目發票與現金不符,應及時找出原因,否則由此造成的損失由財務人員負責。

     

     


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